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公募5年来首次全线亏损

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2017-3-31 21:14:04

摘要:尽管在亏损867亿元的情况下,公募基金仍然能旱涝保收,2016年合计收管理费463亿元。

公募5年来首次全线亏损

本报记者 盛青红 广州报道

在历经熔断、人民币贬值等黑天鹅事件下,2016年公募基金年报难以漂亮。

据同花顺IFIND数据统计,截至3月31日上午,华夏基金、嘉实基金、广发基金等104家公募机构已经披露旗下基金2016年财报。

据《华夏时报》记者统计,上述已经披露年报的104家基金公司旗下的基金投资合计亏损867.5亿元,而分级基金规模巨大的富国基金旗下的基金更是在2016年合计亏损258.2亿元,遥遥高居亏损榜首。这是自2012年以来,公募基金总投资第一次亏损,上一次大幅亏损还是在“A股熊贯全球”的2011年,当时64家基金公司投资合计亏损4356亿元。

尽管在亏损867亿元的情况下,公募基金仍然能旱涝保收,2016年合计收管理费463亿元。

104家公募亏损867亿

据IFIND数据统计显示,已经公布年报的104家基金公司中,有55家基金公司旗下基金投资处于亏损状态,亏损总额为1397.5亿元;另有49家基金公司旗下基金投资总体处于盈利情况,合计盈利为530亿元。104家基金公司投资总体亏损867.5亿元。

记者翻阅近几年基金财报发现,2012年以来,公募基金总体投资收益均获得不错的成绩。2012年70家公募基金总投资盈利1632亿元,收取管理费249亿元;2013年74家公募总投资盈利2171亿元,收取管理费268亿元;2014年90家公募机构投资合计盈利5748亿元,收取管理费291亿元;2015年103家公募机构投资合计盈利7696亿元,收取管理费472亿元。

上一次公募机构总投资处于亏损状态还是2011年,彼时,A股熊贯全球,没有一家基金公司投资收益为正,总投资亏损4356亿元,但仍然也有288亿元的管理费。

具体到基金公司上看,2016年亏了基民最多钱的为富国基金。富国基金旗下74只基金合计亏损264.5亿元,合计收取管理费17.2亿元。其中仅仅分级基金投资亏损总额就超过150亿元,富国中证军工指数分级亏损74.6亿元,富国中证国企改革指数分级亏损27.4亿元,富国创业板指数分级亏损22亿元,富国中证移动互联指数分级亏损10.4亿元等;而其旗下富国低碳环保混合基金也亏损22亿元。

在市场大好的时候,分级基金规模大增,一度让富国基金规模也跻身进公募前十榜,但是分级基金是把双刃利剑。在市场泥沙俱下的情况下,分级基金的亏损也是带杠杆的。目前监管层对分级基金投资门槛提高至50万元,并且暂停了新的分级基金审批。

另外一家亏损幅度较大的是易方达基金,综合已经公布年报的97只基金合计亏损152.7亿元,其中易方达科讯混合基金、易方达新思路混合基金、易方达瑞慧灵活配置、易方达新常态混合、易方达价值成长混合亏损分别为34.8亿元、27.9亿元、26.5亿元、23亿元、19.6亿元。

而整体投资获得正收益的都是货币基金以及债券等固收类产品规模占比较大的公司,天弘基金以245亿元的投资总收益排在榜首,仅旗下余额宝就贡献241亿元的投资收益;还有建信基金旗下基金也是总体获得51亿元的正收益,而其旗下两只货币基金贡献55亿元的收益。

工银瑞信暂居最赚钱榜首

尽管2016年公募基金的业绩,特别是分级基金以及股票型基金业绩让人痛心疾首,但公募基金为股东带来的资本增值能力在行业中仍然名列前茅。

据《华夏时报》记者统计,随着上市公司年报的披露,目前有25家基金公司的净利润被曝光。其中工银瑞信基金2016年净利润为16.4亿元,同比增长27.2%,在已经曝光净利润的25家基金公司榜单上高居榜首;华夏基金以14.6亿元的净利润屈居第二;易方达基金的净利润为13.4%亿元,排名第三。

上述25家基金公司中,净利润涨幅高的有两类基金公司。一类是次新基金公司,比如成立于2014年的创金合信基金2016年净利0.3亿元,同比增长188%。创金合信表示,主要因为公司业务快速发展,管理资产规模大幅增长,获取的管理费收入增加。截至2016年末,创金合信设立并尚在存续期的产品有249只,合计受托管理资金总额达到3219.62亿元,同比增长220.90%。

还有一类是银行系基金公司,背靠大树好冲规模。比如建设银行持股65%的建信基金2016年净利9.1亿元,同比增幅91%,南京银行持股80%的鑫元基金2016年净利1.4亿元,同比增长90.67%。

在委外基金大行其道的2015年和2016年,银行系基金是最受益的一组群体。

还有一家净利增速高的基金公司值得一提,那就是财通基金,财通基金通过差异化发展定增基金,2016年净利润5.4亿元,同比增幅68.5%。2016年全年,财通基金公募基金管理规模比2015年同期增长283%,专户产品月均资产管理规模比2015年同期增长42%。

而净利润跌幅较大的基金公司有申万菱信基金、大成基金、银华基金、富国基金,2016年净利同比跌幅为66.8%、50.6%、39.2%、35.6%。

编辑:严晖

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