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洪榕:从雄安概念看二八转换时机

作者:洪榕

来源:微信公众号

发布时间:2017-5-3 13:49:54

摘要:雄安概念这个搅局者,确实搅了券商板块的好事,但也救了名特优蓝筹板块,延缓了创业板等小股票下跌的速度,拉长了二八转换的时间。

洪榕:从雄安概念看二八转换时机

对A股市场而言,如何定义横空出世的雄安概念,是需要非常小心的,否则谁看了都不高兴。

今天,我给雄安概念一个各方都能接受的新定义——搅局者。

雄安概念的出现,彻底打乱了市场的节奏,打乱了监管节奏,打乱了主力调仓换股的节奏。

监管层近两年来一直打压概念炒作,而且成绩斐然,显然已经把“活跃资金”逼到了墙角,很多活跃资金已经心灰意冷。

按惯例,市场大谈价值投资,概念炒作人人喊打,就是沙盘推演中航母已在指定位置,舰载机基本返航加油检修的阶段,这个时候要开始组织下一场战役,一般需要驱逐舰(券商板块)先出动,但这一次碰到了金融行业大整顿,作为加油机的金融领域遇到了严监管,驱逐舰无法出动。

也就是说,在过去如果碰到这种情况,耐不住寂寞的活跃资金一般会选择进入券商板块躲避追杀,2012年,2014年下半年都是这样,但这一次没有选择,主要原因是金融行业反腐败及持续严监管,次要原因是券商板块太大,可控性不强。

但,活跃资金真是命好,走投无路时来了一个大概念雄安。

雄安概念这个搅局者,确实搅了券商板块的好事,但也救了名特优蓝筹板块,延缓了创业板等小股票下跌的速度,拉长了二八转换的时间。

如果没有雄安的出现,活跃资金极可能被迫去名特优打一通乱仗,说不定真把贵州茅台直接干到500,然后又快速撤退,让名特优也一地鸡毛。大家千万不要不相信,因为从现在的舆论上看名特优完全符合做一轮割韭菜的行情的。

当然,在活跃资金眼里名特优和雄安概念比起来差太多了,名特优建仓不容易,机构持仓太集中,不到万不得已活跃资金是不愿趟价值投资的浑水的。

雄安概念的出现,左右了A股的棋局,活跃资金要大规模去价值投资板块看来可能性比较小了,倒是如果雄安概念持续活跃,雄安板块内此消彼长机会不断的话,一些买了名特优股票的伪价值投资者难保不叛变。

看来雄安概念这个搅局者注定要惹人厌,因为活跃资金有了这个新领地,会乐不思蜀的,他们是不太愿意回到创业板等中小股票上的,如果这样的话,创业板中的大多数股票剩下的就只是超跌反弹的机会,没有活跃资金有组织的介入是很难走出一轮像样的行情的。

所以,反过来看,雄安概念就是必须密切关注的风向标,如果有力量把活跃资金坚决赶出雄安概念,就要特别当心,说不定活跃资金会重回小盘股做痛点变甜点行情,当然,也不排除去券商板块回回门,不肯定,纯属逻辑推理。

活跃资金走到哪行情就走到哪,因为他们是久经沙场生存壮大起来的聪明资金,笑话他们没必要,看他们笑话的人基本自己会成为笑话。

活跃资金其实一直在随环境蜕变,对雄安概念他们一定也会异常珍惜,加上雄安不是短期概念,他们也一定会用相对长线的思维来对待,对雄安板块的炒作一定不会只看眼前利益,而是会长短结合,静动有度,相机行事,甚至不会在乎一城一池的得失。

鉴于此,如何应对这种情况,我在《千万不要预设不碰雄安的立场》一文中给自己提了11点建议。

再啰嗦一句,一些人认为雄安板块股票比较难选,对的,选牛股哪有容易的,但投资比的是成功概率,雄安板块中选牛股一定比从非雄安板块中选牛股的概率高吧。

(主编 张学光)

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洪榕

知名理财专家;上海浦东工商联副主席、政协委员,上海交大高级金融学院MBA导师;现任上海大智慧股份有限公司执行总裁,兼大智慧中国私募基金研究所所长;曾任证券之星董事长、总经理;上证财富董事长、总裁;中国金融在线集团(NASDAQ:JRJC)副总裁;财经大V频道创始成员。

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