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辉山现资不抵债 窟窿到底有多大?

作者:金晓岩

来源:华夏时报

发布时间:2017-6-5 17:08:32

摘要:辉山乳业(06863.HK)6月5日发布公告称,截至2017年3月31日,集团估计总资产(扣除拨备)约为人民币262.2亿元,但公司总债项约为人民币267.3亿元。

辉山现资不抵债  窟窿到底有多大?

本报记者 金晓岩 北京报道

处于负债漩涡中的辉山乳业还未找到救主,负债缺口却再一步拉大,这对辉山乳业来说犹如雪上加霜。

辉山乳业(06863.HK)6月5日发布公告称,截至2017年3月31日,集团估计总资产(扣除拨备)约为人民币262.2亿元,但公司总债项约为人民币267.3亿元。

值得注意的是,在公告中,辉山乳业表示,“基于本集团之非全面管理账目,其于2017年3月31日之现金及现金等价物约达人民币29亿元,但自银行收取之银行确认约达人民币4.67亿元;此重大差异之处须待进一步澄清”。这意味着辉山乳业目前有约24.33亿元疑似“失踪。

对此,香颂资本执行董事沈萌表示,所谓非全面管理项目,意思即不属于自己经营管理下的项目,或者是委托贷款或者是理财,这部分的钱有可能因为委托贷款对手方原因也可能由于理财收益问题导致损失,当然也不能排除一些关联原因导致损失。但目前还不能确认肯定是被挪用或盗取。

据辉山乳业此次发布的公告显示,截至2017年3月31日,辉山乳业集团估计总资产(扣除拨备)约为人民币262.2亿元,主要包括现金及现金等价物约人民币4.67亿元、物业、厂房及设备约人民币79.9亿元、生物资产约人民币68.1亿元及租金预付款项约人民币37.5亿元、存货约人民币14.0亿元及其他资产约人民币58亿元。

而债务方面,根据上述公告显示,截至2017年3月31日,辉山乳业估计总债项约为人民币267.3亿元,当中包括银行及非银行贷款分别约人民币187.1亿元及约人民币42.5亿元,而其他负债为人民币38亿元。

对于目前公司所处的财务困境以及约24.33亿元疑似“失踪”,辉山乳业在公告中表示,随着负责辉山乳业财务的葛坤自2017年3月失踪及相关资金部门重要人员辞任,辉山乳业目前在管理账目时已经面临极大困难,“尤其是有关本集团现金、应收款项、应付款项及借款方面之财务资料”。

另外让辉山头疼的是,公司负债之外,也影响到公司的销售。根据6月1日辉山发布的公告显示,2017 年 4 月的销售约为人民币 2.57 亿元,较 2016 年同月下跌约 41.3 %,在一定程度上是由于辉山的股份于 2017 年 3 月末暂停买卖后,若干主要供应商或债权人收紧其信贷政策而对集团的现金流构成不利影响所致。但在此情况下,集团继续于日常业务过程中经营业务。

同时,据《华夏时报》记者了解,辉山乳业董事长杨凯已委聘深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为债务重组顾问,负责就可能进行涉及集团及杨凯所拥有公司整体的债务重组安排提供意见,以及协助与债权人制定及协商可能进行的重组。

此外,辉山还对外披露,截至 2017 年 5 月 31 日,除歌斐资产管理有限公司提起的诉讼外,辉山知悉新增 16 宗在中国被提起的法律诉讼,包括 15 宗法院诉讼及一宗仲裁,据此,集团若干成员公司在与第3方发生的多宗合约争议中作为被告人或答辩人。此等诉讼涉及的索赔总额约为人民币 4.218 亿元,辉山正就上述诉讼征询法律意见。

责任编辑:于玉金  主编:寒丰


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