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安信信托回复上交所问询 二级市场浮亏过亿

作者:吴敏

来源:华夏时报

发布时间:2017-8-31 13:57:08

摘要:安信信托在公告中表示,近年来,信托行业处于平稳发展阶段,整体增速有所放缓。随着2017年上半年度国内宏观经济复苏,信托公司正充分利用自身的制度优势不断优化结构,提升主动管理比例。

安信信托回复上交所问询  二级市场浮亏过亿

本报记者 吴敏 北京报道

8月31日,安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)发布了关于上交所对其2017年半年度报告事后审核问询函回复的公告。

此前,上交所对安信信托半年报业务情况发出问询函,要求安信信托对2017年上半年总体业绩增速大幅放缓、信托业绩增速与前期相比差距较大、管理的信托资产总额规模近年来基本没有增长的原因三个问题进行回复。并补充说明公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况以及业绩大幅下滑的原因。

针对上交所要求公司结合行业整体及历年利润增长情况,补充说明2017年上半年总体业绩增速大幅放缓的原因。

安信信托在公告中表示,近年来,信托行业处于平稳发展阶段,整体增速有所放缓。随着2017年上半年度国内宏观经济复苏,信托公司正充分利用自身的制度优势不断优化结构,提升主动管理比例。鉴于会计确认及金融服务的周期,经济复苏对行业的影响将是逐步的过程。根据银行间市场披露的未经审计财务报表显示,2017年上半年,信托公司累计实现营业收入485.53亿元,平均每家信托公司实现营业收入7.36亿元,公司以23.51亿元位列第四;2017年上半年,66家信托公司累计实现净利润286.66亿元,平均每家信托公司实现净利润4.34亿元,公司以16.12亿元位列第二。

由于公司以前年度基数偏低,2014年净利润10.24亿,营业收入18.09亿元;2015年净利润17.22亿,营业收入29.55亿元;2016年净利润30.34亿,52.46亿元。所以,虽然近三年公司净利润增幅有所放缓,但仍明显高于行业平均增幅。考虑到行业背景、资本金补充情况、业务转型、市场变化等因素,公司2016年年度报告未来经营计划中2017年净利润增长目标已经确定在20%以内,上半年同比增幅15.73%基本符合预期。加之,2017年上半年度公司公允价值变动损益为浮动亏损4.5亿元,致使公司2017年上半年度总体业绩增速放缓。

针对上交所要求公司结合市场和政策变化、新增信托规模变化等情况说明信托业绩增速与前期相比差距较大的原因。

安信信托表示,截至今年6月30日,公司主动管理型业务占比63.60%。占比呈逐年提升趋势,至2016年半年度公司业务结构发生较大调整,主动管理型业务占比超过被动管理型业务占比,进一步表明公司积极响应去通道、服务实体经济的监管要求。2017年半年度信托业务收入尽管在此基础上缓步增长,但仍高于行业平均增幅。

针对上交所要求公司结合行业发展情况,以及公司通道业务比例等情况,说明公司管理的信托资产总额规模近年来基本没有增长的原因。

安信信托回复称,为切实服务实体经济,不断增强主动管理能力,公司近年来主动管理业务占比逐年上升。2014年末,公司被动管理型业务占比73.47%,2015年末被动管理型业务占比55.06%,2016年末被动管理型业务占比39.83%,截至2017年6月30日,公司被动管理型业务占比36.40%。结构的变化说明,公司管理的信托资产总规模虽然变化不大,但主动管理类业务占比持续增加,通道业务比例持续下降,信托报酬率随之提升。随着国家供给侧改革的持续推进,公司持续优化业务结构,持续回归信托本源,同时,随着监管规则逐步细化,同业通道类和委外业务将进一步萎缩,公司主动调整被动管理型业务占比,符合监管部门的监管要求。

针对上交所要求公司结合相关科目具体投向,补充说明公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况以及业绩大幅下滑的原因。

安信信托表示,公司2017年上半年公允价值变动损益为4.56亿元的浮亏,其中1.56亿元浮动亏损为公司投资的金融资产,在以前年度实现浮动盈利1.56亿元,本年度该资产转让后,根据《企业会计准则》的规定,将以前年度实现的浮动盈利转为投资收益,因此体现在当期报表中“投资收益”科目增加1.56亿元收益,“公允价值变动收益”科目增加1.56亿元亏损。

在剔除上述1.56亿元浮动亏损后,公司2017年上半年公允价值变动损益为3亿元的浮亏,为公司持有的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”受市场价值波动产生的浮动亏损,主要投向为二级市场证券投资、资管计划投资等。其中,二级市场证券投资约占以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产46%左右;资管计划投资约占以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产54%左右。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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